黃海制藥金蝶云星瀚預(yù)算管理系統(tǒng)成功驗(yàn)收

分享到：

隨著國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)競爭日趨白熱化，企業(yè)經(jīng)營面臨的不確定性增加，如何做到“全局管控、韌性應(yīng)變、降本增效、協(xié)同提效”成為我公司審慎思考的重大課題?！胺彩骂A(yù)則立，不預(yù)則廢”，開展預(yù)算管理全面數(shù)字化優(yōu)化提升成為“思維突破、業(yè)績突破”重要舉措之一。

一、梳理一個(gè)問題清單

信息中心聯(lián)合財(cái)務(wù)中心成立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)（以下統(tǒng)稱項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)）對我公司預(yù)算管理現(xiàn)狀進(jìn)行了深入分析，經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)10年前上線應(yīng)用Icell預(yù)算系統(tǒng)存在如下問題：

1、原預(yù)算編制中部門、預(yù)算科目、產(chǎn)品及BOM物料等維度均是手工文本填寫，易出現(xiàn)空格或錄入不規(guī)范的情況，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)據(jù)無法及時(shí)有效匯總，不僅要求各部門預(yù)算管理人員手工填寫的準(zhǔn)確度高，同時(shí)難以保證預(yù)算維度填寫的統(tǒng)一性。

2、在icell系統(tǒng)中編制完成后的預(yù)算報(bào)表無法直接進(jìn)行預(yù)算控制，需將涉及到費(fèi)用類的報(bào)表根據(jù)“采購部門”+“預(yù)算項(xiàng)目”進(jìn)行OA預(yù)算項(xiàng)目編碼的匹配再導(dǎo)入BI系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)算控制，線下人工匹配編碼，二次加工過程，增加人工整理工作量。

3、數(shù)據(jù)分析方面，需要從預(yù)算系統(tǒng)、核算系統(tǒng)分別導(dǎo)出數(shù)據(jù)到Excel中，人工整理生成所需報(bào)表，過程時(shí)間長。

4、icell系統(tǒng)中的計(jì)算邏輯固化在系統(tǒng)程序中，無法隨公司業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)展情況進(jìn)行調(diào)整，靈活度不夠高。

5、數(shù)據(jù)協(xié)同效果差，預(yù)算應(yīng)用多套系統(tǒng)交互，數(shù)據(jù)資產(chǎn)沉淀在各套預(yù)算系統(tǒng)中，不能滿足數(shù)據(jù)間的共享和實(shí)時(shí)性數(shù)據(jù)交換需求，數(shù)據(jù)價(jià)值作用沒有充分發(fā)揮。

6、隨著全面預(yù)算體系涉及的預(yù)算表逐步完善，預(yù)算編制慢，需借助新平臺(tái)實(shí)現(xiàn)性能提升。

二、做出一個(gè)解決方案

項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)積極探索全面預(yù)算管理數(shù)字化應(yīng)用模式，邀請全面預(yù)算數(shù)字化管理專家來我司交流，通過交流學(xué)習(xí)打破現(xiàn)有的思維局限，學(xué)習(xí)先進(jìn)的全面預(yù)算數(shù)字化管理經(jīng)驗(yàn)，并依據(jù)我司實(shí)際業(yè)務(wù)情況制定可靈活數(shù)據(jù)分析、可擴(kuò)展、可調(diào)整的預(yù)算數(shù)字化管理模式，從公司戰(zhàn)略目標(biāo)的分解、預(yù)算準(zhǔn)備、預(yù)算編制審批、預(yù)算執(zhí)行與控制、預(yù)算分析等全方面預(yù)算管理體系。

通過建設(shè)符合黃海制藥工作現(xiàn)狀和發(fā)展需求的預(yù)算管理數(shù)字化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制規(guī)范可控，滿足預(yù)算管控要求，提升預(yù)算管理水平，平臺(tái)價(jià)值分析如下：

1、縱橫貫通的預(yù)算體系

對預(yù)算編制維度、業(yè)務(wù)規(guī)則、預(yù)算審批流程進(jìn)行整體規(guī)劃，搭建全面預(yù)算體系，滿足黃海制藥多元化、企業(yè)集團(tuán)多層級、預(yù)算精細(xì)化編制需求。

2、規(guī)范可控的預(yù)算編制

滿足公司年度預(yù)算、半年度預(yù)算、第四季度預(yù)算多版本的編制和匯總，對于預(yù)算編制人員權(quán)限進(jìn)行統(tǒng)一管控，可以管控不同人員對預(yù)算模板、預(yù)算數(shù)據(jù)的權(quán)限。

3、及時(shí)準(zhǔn)確的預(yù)算分析

支持按不同維度抓取數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)、全面的分析，最大程度上發(fā)揮預(yù)算數(shù)據(jù)的價(jià)值，可以實(shí)時(shí)鉆取預(yù)算匯總數(shù)據(jù)的明細(xì)信息。

4、簡單易學(xué)的系統(tǒng)操作

手工操作及需要手工填寫的數(shù)據(jù)壓縮到最少，預(yù)算邏輯發(fā)生變化時(shí)，易于修改計(jì)算邏輯。

三、完成一個(gè)結(jié)果貢獻(xiàn)

經(jīng)信息中心、財(cái)務(wù)中心及各部門協(xié)同配合，對預(yù)算報(bào)表進(jìn)行了合并、刪減、優(yōu)化，合理規(guī)劃預(yù)算編制顆粒度，共搭建報(bào)表模板48張、建立業(yè)務(wù)規(guī)則257條，有效減少各部門預(yù)算管理員申報(bào)工作量及財(cái)務(wù)人員匯總工作量，新系統(tǒng)于2024年10月上線應(yīng)用，并于今年11月對系統(tǒng)進(jìn)行多達(dá)17項(xiàng)優(yōu)化調(diào)整，重點(diǎn)優(yōu)化如下：

創(chuàng)建同部門跨組織的預(yù)算數(shù)據(jù)分析視圖1個(gè)。
根據(jù)最新組織職能劃分，調(diào)整職工薪酬表、職工福利表2個(gè)報(bào)表跨部門填報(bào)。
重新規(guī)劃對比分析表，并依據(jù)最新的對比分析表調(diào)整其他相關(guān)報(bào)表模板共6個(gè)。
調(diào)整相關(guān)計(jì)算規(guī)則3個(gè)。
其他優(yōu)化項(xiàng)5處，另外還有新增新預(yù)算項(xiàng)目167個(gè)。

本次預(yù)算申報(bào)要求時(shí)間緊、任務(wù)重，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)攻堅(jiān)克難、全力以赴，保質(zhì)保量完成預(yù)算系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整，為2025年度預(yù)算的申報(bào)提供平臺(tái)支撐。

四、總結(jié)及展望

黃海制藥金蝶云星瀚預(yù)算管理系統(tǒng)于2024年12月12日成功驗(yàn)收，這標(biāo)志著黃海制藥數(shù)字化轉(zhuǎn)型邁出了重要一步，通過新預(yù)算系統(tǒng)的使用，為公司戰(zhàn)略目標(biāo)高效落地、資源合理配置等提供幫助。信息中心及各部門始終秉承“敢想、敢干、敢創(chuàng)、敢擔(dān)當(dāng)”的理念，相信在公司領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下一定能繼續(xù)創(chuàng)造數(shù)字化建設(shè)新成果，將數(shù)字化技術(shù)和精益化管理深度融合，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)降本提效總目標(biāo)。